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炒掉你的股票分析师:证券分析从入门到实战(第2版)Fire Your Stock Analyst
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楼主
2021-3-12 08:56:52
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【资料名称】:炒掉你的股票分析师(原书第2版)
【资料描述】:
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2021-3-12 08:56 上传
编辑推荐
一本写给分析师的投资研究指导手册
一位合格分析师所必备的投资知识
内容简介
本书主要讨论了以下内容:
投资分析的主要流程是什么
如何分析评估风险
如何评价分析师的优劣
企业估值的一般工具
计算目标股价的方法
行业分析的基本模型
如何看待企业的商业计划书
如何量化评估管理层质量
如何评价企业财务健康情况
如何评估企业的盈利能力和成长性
哪些指标能够预警企业即将遭遇黑天鹅事件
最快掌握企业情况的数据分析法
在价值投资的实操中,分析师起到什么作用
作者简介
哈里·多马什(Harry Domash),
哈里·多马什最为人所知的是他的投资指导专栏经常出现在《商业2.0杂志》(Business 2.0 Magazine)、《旧金山纪事报》(San Francisco Chronicle)等出版物以及包括MSN Money和晨星在内的众多网站上。
他创立了专门从事高股息投资的网站——派息侦探网(Dividend Detective.com)、以分享“如何”投资及其他资源为特色的免费网站(WinningInvesting.com)。多马什经常主持基础面分析研讨会,并在拉斯维加斯、旧金山的Money Show投资研讨会和美国个人投资者协会(American Association of Individual Investors)的会议上发言。他的著作主要包括《在线投资策略:如何利用互联网分析股票和共同基金》等作品。
精彩书评
对于机构投资者来说,这是一本必读书,因为它提供了循序渐进的过程,使任何投资者能够分析潜在的投资机会,最终成为优异的投资者。
——Charles E. Kirk
Kirk研报
本书是一本经深思熟虑的好书,充分开拓了投资者的思路。阅读本书能让你终身受益,也有利于你财富的增值。
——Victor Niederhoffer索罗斯最器重的交易员《投机客养成教育》作者
本书详细阐明了风险与回报的关系,引入了大量现实世界的实际例子,以及各种量化指标与参数。
David Edwards
——Heron Capital Management,Inc.总裁
我是一气呵成读完本书的,对于投资研究与分析的入门者来说,这是一本很好的书。
——Nicholas D. Gerber美国股票基金投资组合经理
本书令人耳目一新,谈论的都是投资分析实操的内容,不光富有见地,而且确实有用。对成长股和价值股投资者来说都非常实用。
——Charles Mulford
Invesco主席兼乔治亚理工学院会计教授
《财务数字游戏:发现创造性的会计实践》合著者
目录
致 谢
作者简介
引 言
第一部分 入门指南
第1章 分析过程 / 2
识别候选股 / 2
专注最强的候选股 / 3
快速预审 / 3
详细的分析 / 5
何时卖出 / 9
总结 / 10
第2章 评估风险 / 11
组合风险 / 11
风险因素 / 12
在弱市中找到增长强劲的行业 / 16
公司特有风险 / 17
公司特有风险因素 / 20
总结 / 22
第3章 筛选 / 23
晨星 / 24
谷歌 / 24
Zacks / 25
Portfolio 123 / 25
谷歌成长股筛选器 / 26
Zacks成长和动量筛选器 / 29
Portfolio123:陷于困境的价值股的发现者 / 33
Portfolio123:成长股筛选器 / 37
Zacks 的“防弹股” / 40
筛选技巧 / 43
预先设定的筛选 / 43
总结 / 44
第二部分 分析工具
第4章 分析工具一:分析师数据解析 / 46
谁是分析师 / 47
分析师的评级 / 48
“卖出”是个禁词 / 49
一致评级 / 50
强烈推荐买入评级的股票一定比卖出评级的股票
表现更好吗 / 51
分析师数量 / 55
情绪指数 / 56
分析师预测 / 58
盈利冲击 / 63
销售预测 / 64
业绩指引变动 / 65
研究报告 / 66
总结 / 67
第5章 分析工具二:估值 / 68
隐含增长率 / 69
以合理价格增长 / 73
股息 / 77
总结 / 77
第6章 分析工具三:确立目标价格 / 78
计算过程 / 79
总结 / 86
第7章 分析工具四:行业分析 / 87
商业模式 / 87
行业增长前景 / 88
分析师的预测已经足够好了 / 89
将盈利增长转化为销售增长 / 89
行业集中度 / 91
在一个新兴的分散行业中选出赢家 / 93
行业信息 / 97
总结 / 97
第8章 分析工具五:商业计划分析 / 99
介绍 / 100
过分渲染的竞争优势 / 109
商业计划计分卡 / 110
总结 / 111
第9章 分析工具六:评估管理质量 / 112
重要高管和董事会成员素质 / 112
账目明晰 / 113
收益增长的稳定性 / 115
高管持股情况 / 117
总结 / 117
第10章 分析工具七 :财务健康状况分析 / 118
财务健康至关重要 / 118
找出面临财务困境的公司 / 119
简化问题 / 120
识别潜在的“烧钱”公司 / 122
财务健康状况详细分析 / 130
债券评级 / 145
用债券价格来识别有风险的债务人 / 148
总结 / 149
第11章 分析工具八:盈利能力和成长性分析 / 152
利润从何而来 / 153
分析销售(收入)历史 / 158
利润率分析 / 162
利润率的比较 / 164
高利润率与低利润率 / 169
期间费用分析 / 171
盈利能力比率 / 171
现金流分析 / 178
EBITDA与经营现金流 / 185
总结 / 186
第12章 分析工具九:察觉危险信号 / 187
销售增长趋势 / 189
应收账款和存货 / 192
现金流量表 / 200
关注信号 / 203
总结 / 207
第13章 分析工具十:重要股东持股分析 / 209
机构投资者 / 209
内部人士持股状况 / 212
总结 / 215
第14章 分析工具十一:股价走势图 / 216
趋势 / 216
移动均线 / 218
价值型投资者 / 218
成长型投资者 / 219
避免在下行时买入 / 220
比较短期和长期移动均线 / 220
风险区域 / 221
图表类型 / 222
成交量 / 223
总结 / 223
第三部分 分析过程
第15章 快速预审 / 226
专注最强的候选股 / 226
公司简介 / 227
估值比率 / 231
实际收入+实际利润+实际增长=实际股票 / 234
检查Buzz / 237
总结 / 238
第16章 价值投资过程 / 239
专注最强的候选股 / 239
周期 / 241
常规化 / 242
价值分析过程 / 242
何时卖出 / 263
总结 / 265
第17章 成长投资过程 / 266
专注最强的候选股 / 266
成长候选股 / 269
成长分析过程 / 269
何时卖出 / 302
总结 / 304
第18章 分析计分卡 / 305
价值股分析计分卡 / 305
成长股分析计分卡 / 311
附录
附录A 行业信息 / 320
附录B 经济数据 / 325
附录C 盈利报告和电话会议 / 327
附录D 侦破欺诈、诈骗和拉高出货 / 331
附录E 如何阅读财务报表 / 335
附录F 术语表 / 343译者后记 / 717
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