图形讲解适合散户炒股的方案

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	图形讲解适合散户炒股的方案1.开篇：探讨逆市赚钱的可行性 毫无疑问的是从2005年12月开始到2007年10月结束这轮牛市在未来的一段时间内再现的可能很小，我们更多的面临的将是走下坡路的行情也就是我们通常所说逆市。大家都明白炒股应该顺势而为，面对这样的局面，很多散户一种选择是退出股市，另一种选择继续在刀光剑影中，在虎口中赢取少量的高风险收益。前者不是我们关注的对象，后者才是本文讨论的重点。本文旨在理论的基础上结合概率统计的方式研究如何以最低的风险在逆市中赢取较高收益并分析其可行性。    在正式开始讨论之前，我们先看一个K线图：       这种走下坡路的图像在逆市最常见不过的图形。那么从这种走势的股票中，我们能否获得收益呢？相信很多人会说：痴人说梦，这样的走势，不亏本才怪，还想收益。我不完全同意大家的观点。研究此图形的目的，就是想知道在较糟糕的情况，我们的收益是不是真的很糟糕。把较坏的情况都考虑了，其它的状况处理起来才能从容不迫。对于这种图形，如果快进快出，也不是没有获取收益的可能，看下图：          看到这里，读者可能会说：笔者又在做白日梦了，地板下面还有地洞，地洞下面还有十八层地狱，头顶上还有楼顶，楼顶上还有九重天，你怎么知道你一定就能买到最低点附近，卖到最高点。笔者在此不做回答，相信读者看完此文后得会自己的结论。                                                    2、理论研究：探讨股市波动内在规律    大凡一些学科在做研究前都会大胆地做些假说：地理方面有大陆漂移假说，生物方面有恐龙灭绝假说，宇宙方面有大爆炸假说。“所谓假说就是科学研究上对客观事物的假定说明，是关于事物的因果性的一种假定性的解释，是依据一定的科学原理和事实，对解决科学研究问题提出猜测性、尝试性方案的说明方式。假说不是随意的幻想和毫无根据的空想，而是人们以己认识并掌握了的有关科学知识或经验知识为依据，以一定的确实可靠的关于研究对象的事实材料为基础，并按照科学逻辑的方法推理而成。假说是在不完全或不充分的经验事实基础上推导出来的，是还未经过实践检验的结论，尚存在疑问的思想形态。” 炒股的过程也是一个对股票进行研究的过程。股票的复杂性决定其研究也只能是提出猜测性、尝试性方案的基础上，然后用大数据对其验证。 以下是笔者做的提出一些推理，该理论是建立在快进快出的逆市超短线投机方式的研究基础上，不适用于价值投资的中长线炒股方式： 公理：股市是一个近似零和竞局，个体收益是以通过另外个体亏损来实现的。    几何学老师曾告诉我们公理是不用证明的，但是我还是想引用下面这句话：     “去年（2007年）上市公司分红的总额大约1800多亿元，印花税2000多亿元，因此，造成了大牛市资本市场仍是零和交易，而零和交易的条件下投资者入市不能以获取上市公司的分红收益为目的，因此，只能博取差价。” 推论一：从普遍意义上来说，股市符合弱者强食原则。    根据上述公理大家知道，股市既然是一个零和的竞局，那么股市赚钱的过程也是钱从一个人口袋向另一个人口袋转移的过程。关键是钱从谁的口袋向谁口袋转移的过程。自然界的弱者强食原则一样适合股市。资金雄厚的机构或主力凭借资金和信息优势较散户更有获取收益性的可能性。依据此推论，散户不断卖出股票的过程也意味着钱不断进入机构或主力口袋的过程。这个推论的实践意义在于，散户看好且不断买入的股票反而是价格将要下降的股票（散户亏钱过程），散户不看好且不断卖出的股票反而是价格即将上涨的股票（机构赚钱的过程）此推论中的普遍意义是指多数情况符合的规律，不排除有散户凭借自己高超技巧和信息优势来获取收益。    以下从统计学角度来验证股市弱者强食原则的符合性。所谓符合性是指，1.散户的净买入数增加时，股票价格在下降；2.散户的净卖出数增加时，股票价格在上升。通过对18天交易数据分析，得出下表：（该数据由笔者自编“弱者强食”分笔指标统计得出）       从以上数据可以看出总体符合性达到85.8%。    写到这里我想到了豹子和羚羊的故事。豹子每天早上都在想，我要想不饿肚子就必须比羚羊跑的快。羚羊也在想，我要是跑得比豹子慢，我一定会被吃到。自然进化的结果，豹子和羚羊皆快如闪电,全是为了不饿肚子和不被吃到。散户要想在逆市投机中获取收益，必须练就自己的本领。 推论二：股票价格的运动内在动因是合力作用的结果。    1827年，苏格兰植物学家R。布朗发现水中的花粉及其它悬浮的微小颗粒不停地作不规则的曲线运动，称为布朗运动。布朗运动是怎么产生的呢？在显微镜下看起来连成一片的液体，实际上是由许许多多分子组成的。液体分子不停地做无规则的运动，不断地撞击悬浮的微粒。悬浮的微粒足够小时，受到的来自各个方向的液体分子的撞击作用是不平衡的。在某一瞬间，微粒在另一个方向受到的撞击作用强，致使微粒又向其它方向运动。这样，就引起了微粒的无规则的布朗运动。    在这里提到布朗运动，不是教大家物理知识而是想借鉴自然界万物运动规律来研究股票运动规律。股票价格是在不断的买进卖出的作用下不断波动的。主动性买入促使股价上涨，主动性卖出导致股票价格的下跌。主动性买入和主动性卖出有相互抵消的作用。这种抵消结果决定股票的走向。 以下从统计学角度来验证合力作用原则对股票价格影响的符合性。所谓符合性是指，1. 主动性买入大于主动性卖出为正作用力，促使股票价格快速增长；或2. 主动性卖出大于主动性买入为负作用力，股票价格在快速下跌。通过对18天交易数据分析，得出下表：（该数据由笔者自编“合力作用”分笔指标统计得出）              从以上数据可以看出总体符合性达到78.8% 我们知道布朗运动的快慢还取决于悬浮颗粒的大小，股票也是一样，分析时要结合流通盘的大小。 推论三:股票价格运动的拐点是量变到质变的结果。    哲学上经常讲到量变和质变的辨证关系。所谓量变就是数量的积累，数量的改变。质变就是事物从一种质态向另一种质态的转变，同量变相对，又称突变。 在质变的过程中，事物处于显著变动状态，质变一般是明显的，突发的，非连续性的，因而也叫飞跃，渐进过程中的中断或革命。质变和量变是辨证统一的。量变是质变的前提和必要准备。质变是量变的必然结果。质变体现和巩固量变的成果，并为新的量变开拓道路。    股票价格运动也符合量变和质变的辨证关系。我们经常听到人们谈论股票时说到天量天价地量地价以及一鼓作气,再而衰,三而竭等等，讲的就是这个道理。 市场上利空利多的信息最终都会作用影响到股票价格的运动。而股票价格的异动都能体现外部条件的突变。炒股由此也产生不同派别，有主张注重基本面以及各种消息的重要性的基本面派，也有认为历史会重演，技术分析就能预测股票走势的技术派。本文着重于从技术方面捕捉股票的异动。 股票在一定价位运行时，当市场预期或各种消息不利于该股时候，消息灵通的人士优先采取卖出，导致股价震荡，股价震荡引起恐慌，会有更多加入卖出行列，从而量变引起质变，股价发生突变。股价在不断下跌过程，越来越多人卖出，股价继续下跌。跌到一定程度，意志不坚定的出局，意志坚定的人就会选择留守。这样，卖的人会越来越少，观望的人越来越多。在另一方面，价格的下降到一定程度会达到部分人价格的预期，引起他们购买欲望，也就有人不断买入，股价开始企稳回升。随着价格的上升，将不断刺激买方进去，当越来越多的人参加进来后，股价就开始突变，价格飙升。由此可见股票价格的异动是有过程的，可以从蛛丝马迹中找出信号来的。