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教你五种控制回撤的方法


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楼主
2020-1-4 18:44:57

2 Z2 q. O+ w& ]9 J  控制回撤的关键点在于“为了不亏钱或少亏,宁可不赚钱”,这很反人性:投入股市本是为了赚钱,却要放弃可能的赚钱机会(也许事后发现不存在赚钱机会),去避开可能的风险(也许事后发现不存在风险)。“可能”二字反映了股市的诸多变化,代表了太多的主观意志,体现了对于概率论的模糊不清的认识,不同操作风格的人需要确定自己的控制回撤模式。* J* [/ b5 L5 j6 f/ v
" P) I; M6 V8 J' v
  市场上控制回撤的模式:9 X9 A  E4 L; O) K: |! z! j: l

! p: H+ {" H) ?* }- Q  1.走势和预期不符或无法预测,无论未来如何,先出局
7 r! |8 Z" p! _1 m
  a3 P* `$ N6 P5 t8 F3 D! W! P% Z: d  看看各大打板的游资,如果没有能力控制股价走势,往往第二日或第三日必走,因为游资难以预测或者控制三日以外的走势,所以先走为快,即使亏10点也得挥泪割肉。
- j2 r0 @6 f4 x
5 A0 L: @& i& q; s  这种模式的确定性是涨停股第二天上涨概率大于下跌,借助的是游资和散户合力的热度,这也是游资长期训练的结果(所以市场非常排斥温州帮破坏规矩的行为)。
- o3 I* k  K$ Z1 r9 u: j3 U& K3 B& ~% p8 w. W1 x/ N
  这种模式的不确定性在于大环境的热度:一旦整个市场热度不够,必须通过迅速割肉控制回撤。游资害怕特停,因为它会降低热度。
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  需要强调的是,游资通过资金推动可以提升上涨概率就,降低下跌概率,而散户却不能;散户的优势在于不需要太多流动性,因此控制回撤更及时,如果不能利用自身优势,只能被割韭菜。% B' ~% K: n5 W! v

" L$ Q7 ~. z/ v. z$ q/ ~  2.通过走势形态来控制回撤! Z% ]8 x; S9 P  P4 ]/ F

1 U& B5 g* d4 x) R) ^0 T4 u) G  k线反映过去,能大概率反映未来。通过k线进行买卖是有一定的确定性的。阶段高点和阶段低点可以总结出不少规律,庄家知晓这些,因此刻意划线来迷惑散户,但是量能是很难迷惑的(也有庄家对倒的情况,这需要增加成本。),可以作为重要的参考依据。# \. V4 l/ i2 y  o' G& L$ ]
& ~$ s& Q0 ~1 J' R' h1 ~
  对于散户来说,最大的心理障碍在于,十分看好某股,但是k线显示卖出,无法割舍,担心卖出就飞,却不敢追涨。是的,k线不是万能的:一只股高位阴线放量,怎么看都得卖出,不料第二天由于热点带动该股继续上行,这样的情况比比皆是。我的观点是,特例情况是小概率,控制回撤的前提是不亏,所以:天要下雨,娘要嫁人,随它去吧……- I7 s' f* a% j2 H
8 a1 k# ]& b4 R) J) v
  这种模式不仅仅需要有技术有眼光,更要有好的心态。* @3 z) l* I7 w6 |! @0 l) S
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  3.通过均线控制回撤
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4 o, }! g. G9 v; h- ^) E  均线同样反映的是过去的数据,不能代表未来,但是,均线买卖也是长期训练的结果:只要很多人相信,就能形成一种模式;同样,只要有固定思维,就会有欺骗:有很多资金利用砸破均线来骗取筹码的例子。
) i/ {+ H. O# B0 Z) w
+ p, O+ h( y, l  S+ O8 k9 H  我以为,欺骗最少的是指数,除非国家队。不过姑且认为国家资金的操作是维护市场为目的(也有可能失败,比如2015年救市),所以指数的均线是靠谱的指导控制回撤的参考。8 E" b' @: V. @& u

+ F* {  w4 K- N7 y* @. g" T1 p  4.设定止盈点和折损点严格执行
) s, J5 Q" G9 Q) h/ p+ Q) W* g: n6 m  N1 o
  这依靠个人的综合能力,比如在牛市、熊市震荡市动态设定,但是如何定义市场其实很难,所以判定依据具有主观色彩,因人而异。! m6 ]7 s/ L: f8 X0 a) N

& w# g) X/ T: K- w# s2 ]  5.保守的控制回撤
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: j0 [' b' D, a6 R- R6 E6 A% e, t, b  找到足够厚垫的股,比如pe小于10,比如pb小于1,比如增长率大于50%等等,垫子越厚,下跌空间越小,不失为稳妥的控制回撤的模式。所谓在别人恐惧的时候贪婪,关键在于垫子的厚度。( ]  }1 U' B2 V
7 H& n! u; p$ w# B$ V
  这种模式期望可能收益率不高周期长,但心态好,不折腾,再通过打新追求彩票式的收益,这是熊市的操作模式。( J' ^  X! _2 o5 H1 G( n' }
! C! N! b/ @" P
  总之,不同操作风格的人追求不同的控制回撤模式,不论对错,立足不亏钱,方能挣大钱。

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