说透开仓、平仓、止盈、止损的四大难点

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	P% P: f3 T! a其实投资交易秘诀无非开仓、平仓、止盈、止损，无非顺势而为，无非截断亏损，让利润奔跑。但是越是简单的道理越是执行起来困难，根据在金融市场的多年经验，在本文中分7点阐述，详细讲解，给大家拨开迷雾，找到努力的方向，从而在成长的道路上少走弯路。 / w* A9 I1 N3 j! a ' t, B! I. p  }/ s1、波动的不确定性与趋势的稳定性 + F2 P! v* _( y3 C3 K' c期货投资让人难以捉摸的地方就在于：不确定性。 8 e+ M: Z6 W& ^8 v ! U; ^1 {$ Q# S2 s; e破解期货投资交易的密码就在于：在不确定性中找到相对的稳定性。 , F6 h# c4 ]' Q' F3 Z. E, e$ v) a 8 j3 l; F7 g% [- c波动充满了偶然性，但波动区间却相对稳定。波动区间不容易被突破，一旦真正突破，往往意味着趋势的形成。波动变幻莫测，但趋势却具有相对的稳定性。 ! ?0 R7 C/ M! U" d. i  G 7 V4 b9 X) o& a: m) I# N趋势一旦形成就不容易改变，一旦改变就不容易再改变。不确定的、充满偶然性的表象背后有着相对的稳定性存在。 0 q! U6 T' c9 o( n  A如果在不确定性上折腾，内心就会随着价格的波动时时刻刻被煎熬着。只有有了相对的稳定性，操作才能变得轻松一些。 2、开仓、止盈、止损的难点 8 A5 F7 n  ^" p; b4 E# F  v& m 8 X* [- M$ r, g$ ~" i' q" F% D开仓信号，简单一些，看基本形态就可以了。 ( ?! R' _4 O. p2 A! n' C难点在于：陷入了波动之中，却按照趋势交易的思路设立止盈止损，止盈往往无非吃到，而止损却会一次次被扫到，几次止损之后，即使吃到大趋势也无法弥补。 波动有相对稳定的区间，如果用趋势交易的思路陷入波动区间之内，开仓和止损多少会带有追涨杀跌的性质，这就导致开仓和止损往往都恰好在最不利的点位上。而止盈，要么放在波动区间之外而无法打到，要么就是回撤之后利润所剩无几。 解决的思路是：把波动看成一个区间，一旦发觉自己陷入波动，就先跳出圈外，静观其变。 趋势有相对稳定的方向，波动有相对稳定的折腾空间，操盘必须学习的就是领悟这两个相对稳定的东西。所用到的技术无非：形态和支撑压力避开波动，把握趋势，利用支撑压力来止盈止损。 不要参与波动，而要利用波动区间的相对稳定性，借助支撑压力而波动之外设立止损，通过止损给波动留下适当的折腾空间，把波动过滤掉。 8 w3 c4 U/ N- }3 ^0 h* M, p/ { 开仓的要领就是：不要急着开仓，冷静捕捉趋势形成的形态信号，并留意行情是不是陷入波动之中。 如果是趋势行情，做对了，止损不会扫到；如果是波动行情，止损设立不当的话，就容易连续止损，几次止损就损失惨重，吃到大势也弥补不了。 止损的要领：止损要放在波动区间之外，这样才能避免被轻松扫到，在控制风险的同时，给波动留下折腾的空间，从而起到过滤波动的作用。 ; S: m  T$ S+ O4 P1 _1 E 波动区间有一定的稳定性，最怕追涨杀跌，开仓和止损只要追，在波动行情中，常常吃到的是最不利的位置，多在顶上而砍到底上，空在地板上而砍仓偏偏砍在天花板。 8 h7 O1 j9 ~3 n, a 更让人发疯的是，挂一个止损，很快就打到了，挂一个止盈却往往无法成交。做期货久了的人，相信都有这样的体会吧，好像市场总是与自己对着干。 2 a$ U( Z$ c4 e- x * \3 E+ H3 F6 ~' w这种问题的答案是：波动区间有一定的稳定性。 6 {/ v2 [6 m. Z: [+ m) A, | / [' P6 n  f# E% u! U1 w6 j波动区间幅度有限，追涨杀跌自然容易抢到顶底。 * l- V" D/ {' h! C3 P: b价格既然在波动区间内反复来回，止损设在区间之内，自然会轻松被扫。这样的止损只能白白带来损失，不能控制风险、不能过滤波动、不能验证趋势。 止盈之所以打不到，原因也很简单，用趋势交易的思路在波动中折腾，止盈在区间之外，打到的概率自然很小了，而且要么打不到，打到了往往还会继续前进很多很多。 : f9 B" ~/ Q4 m& ]6 Q 3、波动的不确定性与趋势的稳定性 1 p1 U; y$ U0 L2 z . L" o6 ^3 b" ]怕赔钱，一旦开仓，内心就异常紧张，一旦行情有一点不利，不给波动留下半点余地，立马止损。 6 Q$ O1 T7 _! x7 M, }- f 这种止损往往都是波动区间内的盲目止损，止损之后行情往往就会向原方向继续，于是心中无名火起继续追击。 4 ]8 r& [- l& e' ^2 | 8 ?& n. o5 z- ^  w+ Z& d/ v! E/ |可惜的是，行情的特点是波动多、趋势少，追击往往追击在波动区间的顶底附近，也就是进场的最不利的位置，忍受不了波动，一会还得在波动中止损，因为不死心，于是会在追击中止损，从而抢到顶底附近的位置，这是把赔钱的效率最大化了。 波动幅度虽说不大，但几次错在顶底附近，损失相当惨重，即使吃到大趋势也不一定能弥补。 因为不会止损，设立的止损，既不能过滤波动，也不能防范风险，就认为止损是没用的，于是陷入另一个极端：死扛。 错了不认输，死扛到底。股票可以套上十年八年，但期货只要重仓，一次趋势行情就足以爆仓。 因为怕赔钱，如果死扛由亏损变成了盈利，第一时间想到的便是获利了结，落袋为安。 7 w7 g2 l! a. N9 U6 S5 J& ^" w即使想多等一会，但因为怕赔钱和落袋而安的理念，趋势的运行都是在曲折中前进的，回撤是家常便饭，这种惊弓之鸟的心态是经受不起回撤的威胁的，慌忙止盈往往止盈在最不利的位置上，让获得的利润最小化。 5 W7 ^# N; u, n# s $ u( ?) e$ w8 c9 g这一常见的理念下，亏损是往最大化的方向努力的，盈利是往最小化的方向努力的。这种操作模式重复下去，无论操作多久，都是一个"赔"字。而且任何技术和理论都会被用来指导最大效率的赔钱。 & l: C8 u9 v- K* m: h& y' B& O , Y) n. y$ s2 D6 d4、盈利的基本思路：截断亏损，让利润奔跑 + G2 N( y/ U8 O0 z 止损，大家都会说，但很少有人真正懂得如何有效止损。 * a2 j2 w* W- U9 d 之所以不会止损，是因为没有认识到趋势、波动和波动区间的涵义。 $ g& K% [) K& d* s# N! S! w$ f为什么很多人认为止损是无效的，而关键时候又吃不止损的大亏？为什么很多人止损，不但不能控制风险，反而带了严重损失？ 4 y  H. z4 N( e: P" U 0 ^; x3 D6 l; z" H" ^/ [7 C. i7 o认为止损无效，原因是不会设立止损，止损放在波动区间之内，不给波动留下折腾的空间，自然会被波动一次次扫到，一错再错，而对过滤波动、判断趋势毫无帮助，反而带来一次次不必要的损失，同时因为设定的无效止损而认为止损无效，心存侥幸的时候便会不再止损，一旦逆势，损失惨重。 盈利的要点就是：拿住盈利单。 为什么拿不住呢？因为趋势是以波动的方式曲折运行的，一次又一次的回撤，让不懂得过滤波动的人落荒而逃。拿不住盈利单，控制不住亏损，不赔钱就没有天理了。 $ l8 E8 C. j( d5 q5 b: Z. t领悟趋势的概念还不够，几乎所有人都知道趋势的存在，但能拿住盈利单的人却极少，原因在于：不懂得过滤波动。