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散户玩不过机构的最重要原因
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散户玩不过机构的最重要原因
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楼主
2020-1-4 21:36:26
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个人普遍没有流程控制
0 d! {" I* ]% L* o2 R# j
$ o% Q& M$ |5 C$ H
做交易最恐怖的是什么?
7 h2 a4 X8 d* y9 n) _
爆仓。
* c" v$ A; }* k
做期货和融资
炒股
,容易出现爆仓。
; v0 P6 j* }2 h6 ^0 L7 Z- I' m3 S
有一个现象,在爆仓上,机构投资者远比个人投资者比例低;在盈利上,机构投资者又比个人投资者比例高。
2 g: ?& L6 a, v8 F7 k9 v* v
原因是什么?
8 V- L0 |, R3 |& G/ o1 I: m4 g* s
很多人会说,人家专业嘛,水平高呀。
5 s- r$ r( ~7 R a( [
这话对一半,错一半。
& C8 x$ J/ Q! l! V; G. w% h
水平高低是是否盈利的主要原因,但不是是否爆仓的主要原因。
9 _4 ?7 e1 k0 e, r: ^
高手在民间,单个对单个,不少个人投资者的水平远高于机构中的单个交易员,他们的最高盈利幅度也远高于机构投资者,但他们远比机构投资者容易爆仓,不少爆过仓,甚至多次爆仓,而机构投资者很少爆仓。
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说机构投资者专业,是对的。
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但这个专业,不一定是指机构水平高,而主要是指机构有个人投资者普遍欠缺的一种能力,这种能力叫“流程控制”。
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什么是流程控制?
$ \8 q& I L! {& T/ P2 g
流程控制,是将交易系统的执行流程,至少切分成互不相容的计划、执行、风控三个环节,每个环节专人单独负责,各司其职,独立而又共同完成交易的执行。
% E3 U5 W* Q* o. U
计划,实时跟踪监控市场,对进入交易系统雷达的标的,按交易系统发出的交易指令,制定操作计划,包括进场价格范围和数量。
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执行,结合市场实况,在计划价格范围内,将计划付诸实施,执行进场。
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风控,按照交易系统固有的风控模式和标准,对运行中的仓单进行跟踪管理,直到行情触发出场交易指令,执行离场。一笔交易结束。
5 m9 N; p8 E5 p# l! w# E
人的生理、心理、思维、行为都是有惯性的,只有将执行流程切分,各个环节互设防火墙,才能在瞬息万变的交易中,确保每一个环节不被在其他环节上沉淀的情绪、思维所干扰,得到干净、彻底地实施,从而确保整个执行不变形,顺利、有效地完成。
! m: Z$ w7 T, K' o
而如果让一个人同时实施计划、执行、风控,在紧张和短期内,三个角色不断切换,错位、混乱,甚至崩溃不可避免。
0 [5 J. J- j6 M( x
几乎所有爆仓,都是由崩溃导致的。
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组装成执行机器
4 l! m1 j2 n/ }$ Z
在执行流程中,一个人很难像没有任何情绪、思维的机器那样,各个部件环环相扣而又各自独立运转。
6 ` f8 A: T d+ i
但将执行流程切分,就可尽可能组装成一台执行机器。
6 B9 i/ s0 r, B
机构的专业,首先就是它们通过流程控制,将自己组装成一台执行机器。
7 S! `& A' `4 x) q
执行机器,运转稳定,是很难崩溃的,所以机构爆仓少,盈利不极端,但盈利面相对较大。
/ I$ d9 ~& R1 Z; B
极少数机构爆仓和巨亏,如中航油事件等,主要根源正是出在流程控制上,流程切分失效,机构交易成了一个人交易,导致崩溃出现。
( t' }( p$ x5 H
机构投资者对个人投资者的优势,就在于流程控制。
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在交易上,一个人是条虫,三个人可能是条龙,至少可能是条大虫。
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正在交易路上艰难跋涉的交易者,如果有条件,可以几个人尝试组装执行机器,抱团取暖。也许不一定能取多少暖,但相对一个人做,防爆仓可能更易做到。
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不过,组装执行机器会有沟通成本,甚至出现一个人是条龙,三个人是条虫的情况;会妨碍个人进行独立深度学习等。
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把自己进化成一个人的机构
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而如果一个人要单独在交易上成功,就必须尽可能把自己组装成一台执行机器,把自己进化成一个人的机构。
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这很难。在创建交易系统过程中,在解决安全和盈利部分后,流程控制就成了最难的地方之一。
) H- L6 m( L+ h- E i" v5 {
流程控制为什么难?
$ T' ^9 l3 u8 ?0 a
因为把一个人变成机构,是一个艰难的内化过程,必须进行全面、系统的心理调整,进行大量而深度的自我刻意训练,方有可能自我切分,切换自如。
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所谓交易心理占到交易的70%,主要体现在流程控制中。
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还是老办法,所有理念必须量化成规则,才有实用价值,流程控制也一样,心理调整和自我训练,必须有成体系的、量化的规则。
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流程控制,是站在有效执行的角度来扫描整个交易系统的,涉及交易系统的全部,是一个复杂的子体系。
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下一篇,讲流程控制的原则。
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