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第一步: 时间周期
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创建系统的第一步, 是明确自己属于哪种交易者, 是日内交易, 还是震荡交易? 喜欢每天看着图表, 还是每周看, 每月看, 甚至于每年看? 仓位一般会持有多久?
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回答这些问题, 会帮助你选择适合的交易时间周期。 当然, 在实际交易中, 肯定要参考多个时间周期, 但这里说的是你自己用来选择交易信号的主时间周期。7 `$ W& r7 ^& `1 n! C# D# Q
7 ^+ _0 ~- B2 {9 n8 U: z4 P5 h9 b6 b第二步: 找到可以识别新趋势的信号0 H- m/ L7 j P) @1 N3 t; D0 t
' O/ ? y+ t+ ?$ U, [, s2 _$ w鉴于我们的主要目的之一是尽可能早的识别新信号, 所以我们需要可以帮助我们完成这一任务的指标信号。 移动平均线是最常用的指标之一, 用法也相对简单, 只要等快速均线穿越慢速均线即可, 这就是最基本的 ”均线交叉” 交易系统。
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3 \! G( Z4 {+ J( ~2 O移动平均线是众多指标信号中, 最易用的一种。
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8 @% H: x& f0 ^" n6 Q3 k6 a第三步: 找到可以确认趋势的信号
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; ~; o( y" U) }我们构建交易系统的另一个主要目标是过滤假信号的干扰, 这一点可以借助其他指标信号来实现。
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有很多指标信号可以帮助我们确认趋势, 这里我们推荐MACD, 振荡器和RSI。 随着你对越来越多指标信号的熟悉, 找到适合自己的一些信号, 并融合到自己的交易系统中。+ S+ a* h N2 M u, u
* l- R7 L9 X3 W9 F+ K; P第四步: 定义风险1 X3 ?( v; h; w2 l
; R! m4 a" A$ c; Q/ D0 I构建交易系统过程中非常重要的一步, 是确认在每笔交易中愿意付出的风险值。 很多人不爱讨论亏损, 但实际上, 一个好的交易者, 一定会在赚钱之前先想清楚可能的亏损。% [3 |+ Z$ J9 j3 n h
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你必须给您的交易提供一个可浮动的空间, 但是又不能太大。
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第五步: 定义入场和离场点& I8 Y% u& s1 U, N6 P3 _, {
$ G, \7 D! C& I# c2 C; C/ J确定了风险, 下一步就是确定具体的入场和离场点位以获得最大利润了!
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有些人在指标给出交易信号之后立刻交易, 不管当前周期的蜡烛是否已关闭; 另外一些人会等到蜡烛关闭再交易。
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根据老股民的经验, 最好还是等蜡烛关闭之后再决定是否建仓。
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& p' U! P# l* B/ [, v对于离场点, 你有几种方式可以选择:
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移动止损:如果市场向建仓的方向移动了X点, 那么就将止损向该方向移动X点。7 J5 F2 j) M+ J8 o/ m5 [5 v6 q
* w8 V$ z' E6 V4 D) q8 d固定目标:设定一个固定的价格目标, 等待市场达到该目标后平仓。 计算目标价位的方法也有很多种, 有的人使用支撑和阻力位作为目标; 也有的人使用固定收益, 比如每笔交易50点作为目标。 无论您最终选择如何计算目标价位, 只要坚持住就好!6 m! ?- {; X3 _# U* a
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条件止赢:设定一系列判断条件, 当都达到时, 就平仓。 例如当您的指标回调到一定级别时就平仓。% b4 d; g0 d" x% I! T) _) Q
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第六步: 把你的系统写下来并严格遵守!; n7 H: ?, {$ L$ \- Q
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这是构建交易系统中最重要的一部, 你必须把你的系统规则写下来并严格执行。 自律是一个交易者必不可少的性格, 必须严格遵守您的交易系统规则。 再好的系统, 如果执行不力, 也很难创造利润。
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