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王雪峰编著的这本《金融投资学与数量经济学若干问题研究》的内容是属于金融投资学和数量经济学的。金融投资学方面包括连续现金流的内在价值函数、连续现金流的久期问题和没有正负号限制的连续现金流的投资学问题研究，新的股价指数编制方法，能够反映成交量信息的股价移动平均线系统，股票期权定价公式相关问题研究等内容；数量经济学方面包括结合生产函数的利润最大化法则的数理经济分析方法，N-线性计量经济学模型研究，幂指数求和型生产函数模型研究，线性计量经济学模型的最大相关系数参数估计法，计量经济学模型的最小变差平方和参数估计方法，微分方程半问题模型研究等内容。《金融投资学与数量经济学若干问题研究》的内容适合作为大专院校经济管理专业师生的参考书。特别地，本书适合作为会融专业的研究生、博士生和喜欢金融数学的学生们的参考书。
第1章 连续现金流决定的内在价值函数的投资学性质研究
1.1 收益率方程决定的资产的内在价值函数及其性质
1.1.1 资产的现金流贴现模型及其各种形式
1.1.2 用函数的观点来考察资产的内在价值
1.1.3 连续形式现金流的收益率方程
1.1.4 由连续现金流的收益率方程推导资产的内在价值函数
1.1.5 连续现金流的内在价值函数的若干性质
1.1.6 若干现金收益函数与相应的内在价值函数
1.1.7 若干内在价值函数与相应的现金收益函数
1.2 连续现金流决定的久期函数的性质
1.2.1 关于离散现金流的久期的回顾与考察
1.2.2 内在价值函数决定的久期函数及其性质
1.2.3 连续现金流的高阶久期和内在价值函数的泰勒展开式
1.2.4 资产组合的久期函数
1.2.5 久期函数与现金流的关系
……
金融投资学与数量经济学若干问题研究pdf
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